出纳具体工作内容？？

出纳重要工作是：

一、办理银行存款和现金领；；；

二、掌管支票、汇票、发票、收条治理；；；

三、做银行账和现金账，，并掌管生活财政章；；；

四、掌管报销差旅费的工作(差旅费的证明资料应蕴含：出差人员姓名、地址、功夫、工作、支支出凭证)：

员工出差购资料等分借支和不成借支，，若必要借支就必须填写借支单，，而后交总经理审批署名，，交由财政审核，，确认无误后，，由出纳发款

出纳工作的五大职责是什么？？

　　出纳岗位职责有哪些

　　1、掌管公司日常的用度报销。

　　2、掌管日常现金、支票的收与支出，，信誉卡的查对，，实时登记现金及银行存款日志账。

　　3、逐日查对、生活收银员交纳的交易收入。

　　4、逐日盘点库存现金，，做到日清月结，，账实相符？？獯嫦纸鸩坏贸净ㄊ。

　　5、掌管向银行换取备用的收银零钱，，以备收银员换零。

　　6、信誉卡的对账及定期查对银行账目，，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与管帐查对现金/银行存款日志账的产生额与余额。

　　8、每周编制《钱币资金周报表》，，并上报营运总监、财政总监、财政主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，，并上报营运总监、财政总监、财政主管。

　　10、每月共同人事编制好工资表，，并协助发放。

　　11、实现辅导安插的其他工作

出纳人员五大职责：

1、治理公司各银行账户，，掌管开户登记、销户注销以及银行证卡的治理。掌管与银行的通常业务接洽。掌管银行结算业务，，按时正确查对各类银行账务，，实时算帐未达帐项。

2、按划定采办、生活和存放支票、现金、单据，，实时盘点登记，，保障帐实、帐证相符。

3、实时把握公司资金情况，，确保资金收付的正确性及安全性，，严禁开出空头支票。

4、掌管各项按有关划定审核核准的现金用度报销。要当真审查各类报销或支出的原始凭证，，对违反国度划定或有误差的，，要回绝办理报销手续。

5、实时查对现金及银行日志帐，，确保帐实相符？＝谥瓶獯嫦纸鹣薅，，做好库存现金及各类有价票券、有关印章、发票收条的治理工作，，生活好保险箱钥匙，，确保稳操胜券。

出纳岗位职责与工作流程？？

一，，出纳岗位职责如下：

（一）办理现金收付和银行结算业务

出纳人员应依照国度有关现金治理和银行结算制度的划定，，严格遵守现金开支领域，，非现金结算领域的业务不得用现金收付；；；在日常治理中，，出纳人员应遵守库存现金限额的划定，，为保障安全，，超限额的现金应实时送存银行；；；现金治理要做到日清月结，，库存现金账面余额与现实金额逐日放工前仔细查对，，若发现问题，，应实时查实，，以免造成损失；；；银行存款账面余额与银行对账单也要实时查对，，如有不符，，应立即查找原因。

（二）办理现金和银行存款收付业务

出纳人员应凭据管帐制度的划定，，严格审核有关原始凭证，，再据以编制收付款凭证，，而后凭据编制的收付款凭证逐笔挨次登记现金日志账和银行存款日志账，，并按日结出余额。

对于现金业务和银行出入业务较多的单元，，也能够编制现金、银行存款日报、月报表，，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

（三）办理外汇出纳业务

出纳人员应熟悉国度外汇治理制度，，依照国度外汇治理和结、购汇制度的划定，，实时办理结汇、购汇、付汇，，预防外汇损失。

（四）治理银行账户

出纳人员应严格遵守银行账户的使用和治理划定，，梗塞结算缝隙。如在日常工作中应随时把握银行存款余额，，预防签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单元办理结算，，由于这些违反国度有关律例制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。

（五）保司库存现金和各类有价证券（如国库券、债券等）的安全与齐全　　

出纳人员应凭据本单元的现实情况成立现金、有价证券登记簿，，便于随时进行查对，，保障其安全齐全。此外，，出纳人员应妥善生活保险柜的钥匙，，在职期间钥匙不离身，，不得交给他人生活，，对于保险柜的密码严格保密。

（六）生活有关印章、空缺单据

单元财政公章和法人名章要分隔治理，，交由出纳人员生活的印章要严格按划定用处使用，，各类单据要办理领用和注销手续。

二，，出纳的日常工作流程具体有六个方面：

①出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 掌管支票，，汇票，，发票，，收条治理。 做银行账和现金账，，并掌管生活财政章。 掌管报销差旅费的工作。 ?员工出差分借支和不成借支，，若必要借支就必须填写借支单，，而后交总经理审批署名，，交由财政审核，，确认无误后，，由出纳发款。 ?员工出差回来后，，据实填写支付证明单，，并在支付证明后面贴上收条或发票，，先交由证明人署名，，而后由总经理署名，，进行实报实销，，再经管帐审核后，，由出纳赐与报销。 员工工资的发放。